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证券从业资格考试投资基金之基金募集信息

2017-07-23 阅读:177 来源:太原中证证券从业培训
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《投资基金》辅导之基金募集信息披露

一、基金合同

投资者缴纳基金份额认购款项时,即表明其对基金合同的承认和接受,此时基金合同成立

(一)基金合同的主要披露事项

(二)基金合同信息利用

1.基金投资运作安排和基金份额发售安排信息

2.基金合同特别约定的事项,包括基金各当事人的权利义务、基金持有人大会、基金合同终止

等方面的信息。

(1)基金当事例的权利义务,特别是基金份额持有人的权利。

(2)基金持有人大会的召集、议事及表决的程序和规则。

(3)基金合同终止的事由、程序及基金财产的清算方式。

二、基金募集说明书

(一)招募说明书的主要披露事项

(二)招募说明书信息利用

7.招募说明书摘要。该部分出现在每6个月更新的招募说明书中,主要包括基金投资基本要素、

投资组合报告、基金业绩和费用概览、招募说明书更新说明等内容。

三、基金托管协议

基金托管协议包含两类重要信息:

1.基金管理人和托管人之间的相互监督和核查。

2.协议当事人权责约定中事关持有人权益的重要事项。

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