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课程大纲

《企业内部控制与风险管理》主讲：吴春明（3月21日）

一、企业运营所面临的风险

1、风险识别与衡量

2、风险评估矩阵

二、如何建立行之有效的内部控制系统

1、内控的3个目标与5大要素

2、内控的方法与局限性

3、集权还是分权？

三、管理制度控制

1、如何制定企业内部的“游戏规则”？

2、中国企业管理制度控制的误区

3、如何提高管理制度的执行力度？

4、总部如何对各子/分公司实施有效监控？

四、组织结构控制

1、如何避免“一抓就死、一放就乱”？

2、设置组织机构的基本思路

3、如何使不相容岗位相互制约？

4、组织结构的三种基本形式

5、财务主管的委派与管理

五、采购付款流程控制

1、传统采购的四大误区

2、采购的3个重点、3大原则与3大目标

3、如何建立供应商考评体系？

4、供应链的“三流合一”

5、采购付款流程关键点分析

六、销售收款流程控制

1、销售收款流程关键点分析

2、信用风险动因剖析

3、双链条全过程控制方案

4、哪些因素影响应收款？

5、如何进行账龄管理？

《打造高绩效团队》主讲：余世维（3月22日）

一、“团队”与“群体”有什么不同？团队的条件是什么？

1、团队的个前提是“自主性”

我在日常工作中，有没有主动回报（反馈），主动沟通，主动关切的习惯？

参考作法：

A．理清你的“范围”与他的“有效操作空间”

B．重申他可以自主处理的权限并记录

C．确认他知道各项工作的“优先顺序”（重要性）

D．和他共同讨论范围的扩张与缩减

E．时时提醒他未能自动自发的地方

2、团队的第二个前提是“思考性”

我自己会不会经常发掘问题点（原因、症结）？

会不会对这个问题点寻求对策？会不会对自己的工作定期提出流程改善建议？

参考作法：

A．检查每个人的新知摄取量——包括阅读和整理相关产业信息

B．要求各个员工检讨现有工作状况的缺失，并提出他的改进意见

C．模仿他人+改良优化=创新

D．打破一些没有必要的习惯或规定

3、团队的第三个前提是“合作性”

二、我能不能接受一个冲突？能不能排除自己的自私、自我和自大？能不能在有原则和肯协作的取向下与人沟通？

参考作法：

A．检查公司里有哪些事情是“自顾自”

B．针对处理业务中最难沟通或最难协调的部分，好好地解决

C．在生活中建立团队意识（e.g.问好/出入/用餐/坐车等）

D．在工作中养成团队精神（e.g.不推诿/不扯后腿/不倡导英雄主义/不强调个人奖金/不隐藏信息等）